1.严格按照材料物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对仓库物料员、采购员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解仓库的日常收货情况， 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，
4.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到采购员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
5.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
6.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
7.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况.
8.仓库和财务部都有材料明细账， 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据出入库单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额
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